RİSKOLOG, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve fon yöneticileri için, güncel portföy optimizasyonu tekniklerini kullanarak quant portföyler oluşturma imkanı sunan web tabanlı bir platformdur. İçerdiği birden çok model ve parametre özelliği ile RİSKOLOG, yatırım öneri sistemleri geliştirmek amacıyla kullanılabilecek bir sistem dizayn aracıdır. Bununla birlikte, bütün finansal varlıkları kapsayan, kurumsal ve bireysel yatırımlar için etkin öneri modelleri geliştiren esnek bir portföy optimizasyon robotudur (Robo-Advisor).
Robo-advisor, quant portföy, dijital finans ve davranışsal finansın çağa ayak uyduran gelişmelerini kullanıcılarına sunar, çağın gerektirdiği güncel gelişmelere ve getirdiği ihtiyaçlara ayak uydurur. Sürekli gelişime açıktır.
Finans alanında, bilgiyi teknolojiyle birleştirerek 26 yıldır faaliyet gösteren FİNNET tecrübesiyle portföylerinize ivme kazandırır.
Tüm platformlarda kolaylıkla ulaşılabilir zengin içerik. Bireysel ve Kurumsal mevcut tüm sistemlere entegre edilebilir.
Bireysel varlık hareketlerini baz alan modeller yerine, varlık sepetlerinin ortak hareketini baz alan modeller kullanarak getiri optimizasyonu sağlanabilir.
Ulusal düzeyde en iddialı, uluslararası düzeyde ise rekabetçidir. Optimizasyonda uluslararası düzeyde güncellik sunar.
Analiz yaparken uzun ve karmaşık işlemler yerine, belirli bir mantığa göre dizayn edilmiş hızlı modelleme seçenekleri sunar.
RİSKOLOG parametrik ve non-parametrik yöntemlere göre portföy seçen iki tip hesaplama yapmaktadır. Bu yöntemler de kendi içlerinde portföy seçim-arama algoritmasına göre ayrılmaktadır.
Her öneri yöntemi, seçime göre, çeşitli dönemlerde güncellenir (rebalance). Rebalance yöntemleri de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.
Riskolog ile geleneksel ve güncel birçok model ve parametre ile analizler tasarlayabilirsiniz.
Tasarladığınız analizlerle hem farklı modeller arasında hem de aynı modelin farklı varyasyonları arasında karşılaştırmasını yapabilirsiniz.
Analizlerinizi yaparken kısıtlanma duygusu yaşamaz, optimum portföye ulaşacağınız en güvenilir kombinasyonu kendiniz seçersiniz.
Riskolog, sadece tek bir risk profili için 2000’den fazla portföy önerisi almayı mümkün kılar. Kullanıcıya ise bunların arasından kendisine en uygun bulduğu portföyü seçmek kalır.
RİSKOLOG;
Riskolog ile geleneksel ve güncel birçok model ve parametre ile analizler tasarlayabilir, tasarladığınız analizlerle hem farklı modeller arasında hem de aynı modelin farklı varyasyonları arasında karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Analizlerinizi yaparken kısıtlanma duygusu yaşamaz, optimum portföye ulaşacağınız en güvenilir kombinasyonu kendiniz seçersiniz. İçerisinde 8 farklı öneri yöntemi, bu öneri yöntemlerinden dördünde kullanılabilecek... 10 amaç fonksiyonu, 5 getiri modeli ve 5 volatilite hesaplama yöntemini barındırmaktadır. Bunların yanısıra, manuel olarak portföy güncelleme yapılabileceği gibi, otomatik portföy güncellemeye uygun 4 yöntemi de içermektedir. Bu haliyle, sadece tek bir risk profili için 2000’den fazla portföy önerisi almayı mümkün kılar. Kullanıcıya ise bunların arasından kendisine en uygun bulduğu portföyü seçmek kalır. Sisteme eklenen bilimsel yöntem sayısı her geçen gün artmakta, mevcut yöntemler ise sürekli en güncel araştırmalara uygun hale getirilmektedir.
Kurulacak model kombinasyonlarının otomatize edilmesiyle, bireysel ve kurumsal hizmetlerinizin tek bir sistem üzerinden yapılmasını sağlar. Tüm kullanıcılar için raporlar üretilmesine imkan tanır.
Model modülünden Varlık, Varlık Grup ve Varlık Analiz modeli oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz modelleri görüntüleyebilir ve düzebleyebilirsiniz.
Dört simülasyon yöntemi kullanılarak risk puanınızı öğrenebilir, risk profillerinizi oluşturup seçtiğiniz varlıklar ile yatırım planlarınızı simüle edebilirsiniz.
Kaydettiğiniz portföylerinizi dilediğiniz zaman inceleyebilir, aynı zamanda güncel tutabilirsiniz.
Riskolog’un diğer modüllerinde kullanabileceğiniz araçlar, modellerde kullanılmak üzere kaydedilir ve modellerde yer alan işlevlerin temel argümanı, kolaylaştırıcısı ya da destekleyicisi niteliğindedir.
Backtest modülü, oluşturduğunuz modellerle geriye dönük test yaparak performansını analiz etmenize olanak verir.
